부동산구조화투자실

 

부동산구조화투자실 투자원칙

“시장 변화를 선도하고 장기적인 위험관리로 지속가능한 Return 추구”

투자 전략

• 인구와 일자리가 성장하는 입지와 섹터에 집중하여 시장 변화에 선제적 대응 (“Growth”)
• 안정적인 현금흐름과 안전마진을 제공하는 장기 투자 추구 (“Value”)
• 투자시점부터 exit 관점의 위험관리를 고려, 지속가능한 위험조정수익률 추구("Risk-adjusted Return")

전문성과 파트너십

• 전문운용역과 체계화된 조직으로 전문적이고 신뢰도 높은 투자의사결정 도모
• 신한금융그룹의 폭넓은 네트워크와 높은 스탠다드에 기반한 그룹 시너지
• 각 분야 글로벌 top-tier 운용사와 전략적 협력을 통해 ‘글로벌포트폴리오’ 역량 확보

ESG 팩터

• 에너지 효율, 친환경, 아름다운 경관 그리고 삶의 질에 기여하는 부동산에 투자
• 양질의 일자리, 참여자의 권익에 기여하는지가 투자 판단의 기준
• 투명한 성과 측정과 보고의 시스템화 및 지속적인 개선

 

Real Estate Debt

  • 안정적인 현금흐름이 기대되고
    위험조정수익률이 높은 자산에 투자
  • 자산 유형

    오피스 | 호텔 | Multi-family | 물류센터 | Student Housing | Developments

    구조

    담보 B Note | 메자닌 대출 | C-Loan

    투자 기간

    5 ~ 15 years

Real Estate Equity

  • 인구 성장 및 경제 발전 지역,
    꾸준한 수요와 제한적 공급 지역에 투자
  • 목표 시장

    미국 | 유럽 | APAC

    전략

    Core | Core+ | Value-add

    보유 기간

    3 ~ 10 years

Private Debt

  • 분산된 포트폴리오 투자로
    다양한 투자기회 발굴
  • 투자 유형

    Credit Facility | Corporate Credit 구조화 상품 | 재간접투자펀드

    전략

    강한 스폰서십 | 입증된 트랙 레코드

    투자 기간

    5 ~ 10 years

 

Office

 

신한AIM부동산 전문투자형 사모투자신탁 제1호

Worldwide Plaza, 미국 뉴욕

AUM USD 190,400,000

신한AIM부동산 전문투자형 사모투자신탁 제5-7호

Dumbo Heights, 미국 브루클린

AUM USD 281,020,000

 
 

신한AIM부동산전문투자형 사모투자신탁 제8호

The Ritz, 영국 런던

AUM GBP 45,300,000

신한AIM부동산전문투자형 사모투자신탁 제13호

Public Hotel, 미국 뉴욕

AUM USD 62,300,000

 

Hotel

Multifamily

 

신한AIM부동산전문투자형 사모투자신탁 제4호

Aliso Creek Apartments, 미국 캘리포니아

AUM USD 58,800,000

신한AIM부동산전문투자형 사모투자신탁 제16호

20 Broad st. , 미국 뉴욕

AUM KRW 83,776,000,000

 
 

신한AIM부동산전문투자형 사모투자신탁 제9호

St. Giles Circus, 영국 런던

AUM GBP 109,000,000

신한AIM부동산전문투자형 사모투자신탁 제10호

1568 Broadway, 미국 뉴욕

AUM USD 150,500,000

 
 

신한AIM부동산전문투자형 사모투자신탁 제11호

Google Data Centre, 네덜란드 아그리포트 A7

AUM EUR 70,000,000

Construction loan

Real Estate Equity

 

신한AIM부동산전문투자형 사모투자신탁 제12-1호/ 제12-2호

Amazon Logistics, 독일

AUM KRW 118,700,000,000

 

신한AIM부동산전문투자형 사모투자신탁 제3호

Goldman Sachs RECP III Asset Facility

AUM USD 650,700,000

신한AIM구조화전문투자형 사모투자신탁 제1호

Senior Secured Credit Facility for GSMP VII

AUM EUR 600,700,000

 

Structured Investment

Structured Investment
(Direct Lending Fund)

 

신한AIM구조화전문투자형 사모투자신탁 제3호

Idinvest Private Debt Fund V (IPD V)

AUM EUR 40,000,000